テクニカル分析とは何か

株価の値動き（チャート）を分析して、将来の方向性を読もうとする手法を「テクニカル分析」と呼びます。

StockInsight AIでは、テクニカル指標として25週移動平均線・週足MACD・RSI・出来高比率の4軸を使用しています。これらを組み合わせることで、銘柄の中長期トレンドを多角的に把握することができます。

移動平均線とは

移動平均線（MA：Moving Average）は、一定期間の終値の平均を線で繋いだものです。

たとえば「25週移動平均線」なら、直近25週間の終値の平均値を計算し続けます。

なぜ25週MAを使うのか

本サービスでは週足チャートをベースにしているため、25週MAを採用しています。

  • 25週 ≒ 約半年
  • 株価が25週MAを上回っている → 半年間の平均より高い位置にある → 中長期的な上昇トレンドの可能性が高い

逆に、株価が25週MAを大きく下回っている場合は下降トレンドが続いている可能性があります。

具体的な見方

買いサイン（上昇トレンド）
- 株価が25週MAの上側にある
- 25週MAが上向きに傾いている

売りサイン（下降トレンド）
- 株価が25週MAの下側にある
- 25週MAが下向きに傾いている

MACDとは

MACD（マックディー：Moving Average Convergence Divergence）は、短期移動平均線と長期移動平均線の差を利用したテクニカル指標です。

MACDの構成要素

  • MACDライン：短期EMA（指数平滑移動平均）－長期EMA の差
  • シグナルライン：MACDラインの移動平均（9期間）
  • ヒストグラム：MACDライン－シグナルラインの差

ゴールデンクロスとデッドクロス

MACDで最もよく使われるシグナルが「クロス」です。

ゴールデンクロス（買いサイン）
- MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜ける
- 上昇トレンドの始まりを示すことが多い

デッドクロス（売りサイン）
- MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜ける
- 下降トレンドの始まりを示すことが多い

StockInsight AIでの活用方法

本サービスでは、テクニカルスコア40点のうち、

  • 25週MA乖離率：10点（5〜15%乖離を最高評価。適度な上昇トレンドを重視）
  • MACDヒストグラム：10点（プラス圏で上昇モメンタムあり）
  • 出来高比率：10点（直近4週の出来高が13週平均の1.3倍以上）
  • RSI：10点（40〜60の適正ゾーンを最高評価。買われすぎ回避）

の配点で評価しています。

4軸が揃っている銘柄は複数のシグナルが同時に好転しており、スコアが高くなります。

まとめ

テクニカル分析は決して難しくありません。

「株価が適度にMAより上にあるか」「勢いが加速しているか」「出来高が増えているか」「買われすぎていないか」という4つの問いに答えることで、中長期トレードの入口を多角的に見極めることができます。

本サービスの推奨銘柄ページでは、これらの指標の具体的な数値をすべて公開していますので、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事は参考情報です。投資判断は必ず自己責任で行ってください。